TESORERÍA

• Consolidados de fondos
• Sinóptico de ingresos
• Sinóptico de egresos
• Relación e ingresos
• Relación de egresos
• Relación de cheques expedidos
• Relación de cheques girados y no cobrados
• Resumen del movimiento bancario
• Plan anualizado de caja- PAC(de ingresos y egresos)
• Movimiento individual por cuenta
• Catálogo de cuentas
• Control y ejecución presupuestal
• Resoluciones de adición (mayor recaudo y auxilios)
• Resoluciones de traslado
• Comprobante de pago
• Cheques proveedores
• Certificado de retenciones y deducciones
• Retención en la fuente por proveedor
• Catálogo de proveedores
• Listado de retención del IVA
• Listado de deducciones por proveedor
• Genera las ordenes de compra
• Genera las minutas de contratos de obras

• Genera las minutas de contratos de servicios personales
• Permite crear cuentas de cobro para proveedores (personas naturales)
• Expide certificados de recibido a satisfacción para los proveedores
• Expide ordenes de servicio
• Genera los recibos de caja
• Ejecución presupuestal del gasto
• Sinóptico de Ingresos
• Sinóptico de Egresos
• Movimiento de Contratos
• Ejecución Presupuestal Mensual
• Relación de Contratos
• Plan de Acción
• Programa General de Compras
• Manejo automático de Cuentas Cero
• Catálogo
• Saldos iniciales
• Generación de comprobantes generales
• Ingresos aprobados
• Ingresos por ejecutar
• Recaudos en efectivo
• Recaudos en papel
• Recaudos por ingresos no afectados
• Gastos aprobados
• Certificados de disponibilidad - CDP
• Pagos en efectivo